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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3900元
- 基金经理：
- 倪超
- 成立日期：
- 2009-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
蓝思科技 |
2079.44 |
|
7.88% |
| 2 |
福晶科技 |
1786.71 |
|
6.77% |
| 3 |
晶方科技 |
1550.21 |
|
5.87% |
| 4 |
京新药业 |
1338.51 |
|
5.07% |
| 5 |
伊之密 |
1334.43 |
|
5.05% |
| 6 |
长盈精密 |
1312.92 |
|
4.97% |
| 7 |
旭光电子 |
1295.28 |
|
4.91% |
| 8 |
易德龙 |
1283.82 |
|
4.86% |
| 9 |
广东宏大 |
1211.43 |
|
4.59% |
| 10 |
中航沈飞 |
1190.22 |
|
4.51% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.72% |
4.71% |
-3.56% |
8.84% |
19.31% |
3.72% |
-20.64% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
2938/10633 |
3575/10633 |
9044/10633 |
6185/10633 |
5801/10633 |
3321/10633 |
10126/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
2.0238 |
2.4138 |
-0.0043 |
-0.16% |
| 2026-01-07 |
2.0270 |
2.4170 |
0.0146 |
0.53% |
| 2026-01-06 |
2.0163 |
2.4063 |
0.0501 |
1.86% |
| 2026-01-05 |
1.9795 |
2.3695 |
0.0385 |
1.45% |
| 2025-12-31 |
1.9513 |
2.3413 |
-0.0037 |
-0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-06-29 |
2016-06-30 |
2016-06-30 |
2016-07-04 |
0.3600 |
| 2010-12-09 |
2010-12-13 |
2010-12-13 |
2010-12-14 |
0.0300 |
