建信鑫利回报灵活配置混合C（004653）中风险

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基金估值：
[08-09]
累计分红：
--元
基金经理：
叶乐天
成立日期：
2018-01-10
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.16亿份
管 理 人：
建信基金管理有限责任公司
海通评级：
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资产配置

截至：2022-06-30

建信鑫利回报灵活配置混合C 净资产规模 0.21 亿元，比上期增加 -85.54% , 股票配置占比上期增加 -96.00% 。

资产配置明细

报告日期 股票市值
（亿元）		 股票占净
比		 债券市值
（亿元）		 债券占净
比		 现金市值
（亿元）		 现金占净
比		 其他市值
（亿元）		 其他占净
比		 净资产
（亿元）		 资产总值
（亿元）
2022-06-30 0.05 14.68 0.17 53.14 0.07 22.35 0.03 9.83 0.21 0.31
2022-03-31 1.25 63.28 0.44 22.20 0.27 13.71 0.02 0.81 1.45 1.98
2021-12-31 1.40 41.44 0.96 28.22 0.11 3.18 0.92 27.16 2.81 3.38
2021-09-30 1.28 34.31 1.51 40.72 0.12 3.11 0.81 21.86 3.16 3.72
2021-06-30 1.31 42.53 1.20 38.99 0.04 1.16 0.53 17.32 2.79 3.07
2021-03-31 1.29 48.15 0.89 33.32 0.22 8.10 0.28 10.43 2.35 2.67
2020-12-31 1.47 38.45 0.85 22.34 0.18 4.79 1.31 34.42 2.43 3.82
2020-09-30 1.32 45.16 0.82 28.17 0.27 9.39 0.50 17.28 1.60 2.91

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据