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- 基金估值：
-
[08-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶乐天
- 成立日期：
- 2018-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
263.22 |
|
8.97% |
| 2 |
中国海油 |
133.23 |
|
4.54% |
| 3 |
安达智能 |
8.20 |
|
0.28% |
| 4 |
坤恒顺维 |
7.24 |
|
0.25% |
| 5 |
中油资本 |
4.81 |
|
0.16% |
| 6 |
华友钴业 |
3.73 |
|
0.13% |
| 7 |
长春高新 |
2.33 |
|
0.08% |
| 8 |
中汽股份 |
1.79 |
|
0.06% |
| 9 |
三全食品 |
1.57 |
|
0.05% |
| 10 |
天源环保 |
1.34 |
|
0.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国债09 |
803.09 |
8.00 |
27.37% |
| 2 |
22国债01 |
707.86 |
7.00 |
24.12% |
| 3 |
16国债08 |
134.70 |
1.30 |
4.59% |
| 4 |
国开2003 |
5.22 |
0.05 |
0.18% |
业绩表现
截至：2022-08-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.10% |
0.77% |
4.64% |
-8.11% |
-8.26% |
-10.45% |
40.94% |
| 沪深300指数 |
1.20% |
-6.15% |
7.19% |
-10.66% |
-16.63% |
-15.87% |
14.39% |
| 同类型平均收益率 |
1.05% |
-0.89% |
10.54% |
-1.06% |
-5.81% |
-6.29% |
27.68% |
| 同类型阶段排名 |
6561/7770 |
1902/7770 |
4713/7770 |
6532/7770 |
4748/7770 |
5048/7770 |
2047/7770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-08-09 |
1.3403 |
1.3403 |
0.0015 |
0.11% |
| 2022-08-08 |
1.3388 |
1.3388 |
0.0028 |
0.21% |
| 2022-08-05 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2022-08-04 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2022-08-03 |
1.3398 |
1.3398 |
-0.0018 |
-0.13% |
