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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江映德
- 成立日期：
- 2016-01-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.5528 |
3.5528 |
-0.0088 |
-0.25 |
| 2026-01-15 |
3.5616 |
3.5616 |
0.0261 |
0.74 |
| 2026-01-14 |
3.5355 |
3.5355 |
0.1122 |
3.28 |
| 2026-01-13 |
3.4233 |
3.4233 |
-0.1346 |
-3.78 |
| 2026-01-12 |
3.5579 |
3.5579 |
0.0905 |
2.61 |
| 2026-01-09 |
3.4674 |
3.4674 |
0.0251 |
0.73 |
| 2026-01-08 |
3.4423 |
3.4423 |
0.0457 |
1.35 |
| 2026-01-07 |
3.3966 |
3.3966 |
0.0983 |
2.98 |
| 2026-01-06 |
3.2983 |
3.2983 |
0.0919 |
2.87 |
| 2026-01-05 |
3.2064 |
3.2064 |
0.1467 |
4.79 |
| 2025-12-31 |
3.0597 |
3.0597 |
-0.0499 |
-1.60 |
| 2025-12-30 |
3.1096 |
3.1096 |
-0.0062 |
-0.20 |
| 2025-12-29 |
3.1158 |
3.1158 |
0.0168 |
0.54 |
| 2025-12-26 |
3.0990 |
3.0990 |
-0.0278 |
-0.89 |
| 2025-12-25 |
3.1268 |
3.1268 |
0.0102 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
3.1166 |
3.1166 |
0.0602 |
1.97 |
| 2025-12-23 |
3.0564 |
3.0564 |
0.0594 |
1.98 |
| 2025-12-22 |
2.9970 |
2.9970 |
0.1207 |
4.20 |
| 2025-12-19 |
2.8763 |
2.8763 |
-0.0122 |
-0.42 |
| 2025-12-18 |
2.8885 |
2.8885 |
-0.0362 |
-1.24 |