加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江映德
- 成立日期：
- 2016-01-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.7659 |
3.7659 |
-0.0191 |
-0.50 |
| 2026-02-12 |
3.7850 |
3.7850 |
0.1356 |
3.72 |
| 2026-02-11 |
3.6494 |
3.6494 |
0.0054 |
0.15 |
| 2026-02-10 |
3.6440 |
3.6440 |
0.0523 |
1.46 |
| 2026-02-09 |
3.5917 |
3.5917 |
0.1359 |
3.93 |
| 2026-02-06 |
3.4558 |
3.4558 |
-0.0376 |
-1.08 |
| 2026-02-05 |
3.4934 |
3.4934 |
-0.0743 |
-2.08 |
| 2026-02-04 |
3.5677 |
3.5677 |
-0.0205 |
-0.57 |
| 2026-02-03 |
3.5882 |
3.5882 |
0.1140 |
3.28 |
| 2026-02-02 |
3.4742 |
3.4742 |
-0.1209 |
-3.36 |
| 2026-01-30 |
3.5951 |
3.5951 |
0.0577 |
1.63 |
| 2026-01-29 |
3.5374 |
3.5374 |
-0.1019 |
-2.80 |
| 2026-01-28 |
3.6393 |
3.6393 |
-0.0100 |
-0.27 |
| 2026-01-27 |
3.6493 |
3.6493 |
0.1224 |
3.47 |
| 2026-01-26 |
3.5269 |
3.5269 |
-0.0866 |
-2.40 |
| 2026-01-23 |
3.6135 |
3.6135 |
0.0603 |
1.70 |
| 2026-01-22 |
3.5532 |
3.5532 |
-0.0234 |
-0.65 |
| 2026-01-21 |
3.5766 |
3.5766 |
0.0752 |
2.15 |
| 2026-01-20 |
3.5014 |
3.5014 |
-0.0362 |
-1.02 |
| 2026-01-19 |
3.5376 |
3.5376 |
-0.0152 |
-0.43 |