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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江映德
- 成立日期：
- 2016-01-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
1002.05 |
|
6.19% |
| 2 |
英维克 |
915.77 |
|
5.65% |
| 3 |
东威科技 |
832.16 |
|
5.14% |
| 4 |
芯源微 |
806.86 |
|
4.98% |
| 5 |
菲利华 |
797.12 |
|
4.92% |
| 6 |
新易盛 |
797.38 |
|
4.92% |
| 7 |
复旦微电 |
759.11 |
|
4.69% |
| 8 |
芯原股份 |
711.58 |
|
4.39% |
| 9 |
科泰电源 |
647.46 |
|
4.00% |
| 10 |
兆易创新 |
646.26 |
|
3.99% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.83% |
10.84% |
-0.09% |
25.67% |
49.41% |
49.41% |
62.97% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9481/10633 |
474/10633 |
5253/10633 |
2574/10633 |
1303/10633 |
1296/10633 |
708/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
3.2064 |
3.2064 |
0.1467 |
4.79% |
| 2025-12-31 |
3.0597 |
3.0597 |
-0.0499 |
-1.60% |
| 2025-12-30 |
3.1096 |
3.1096 |
-0.0062 |
-0.20% |
| 2025-12-29 |
3.1158 |
3.1158 |
0.0168 |
0.54% |
| 2025-12-26 |
3.0990 |
3.0990 |
-0.0278 |
-0.89% |
