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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 封晴
- 成立日期：
- 2023-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6348 |
1.6348 |
-0.0296 |
-1.78 |
| 2026-02-12 |
1.6644 |
1.6644 |
0.0428 |
2.64 |
| 2026-02-11 |
1.6216 |
1.6216 |
0.0061 |
0.38 |
| 2026-02-10 |
1.6155 |
1.6155 |
0.0112 |
0.70 |
| 2026-02-09 |
1.6043 |
1.6043 |
0.0609 |
3.95 |
| 2026-02-06 |
1.5434 |
1.5434 |
-0.0240 |
-1.53 |
| 2026-02-05 |
1.5674 |
1.5674 |
-0.0375 |
-2.34 |
| 2026-02-04 |
1.6049 |
1.6049 |
-0.0304 |
-1.86 |
| 2026-02-03 |
1.6353 |
1.6353 |
0.0217 |
1.34 |
| 2026-02-02 |
1.6136 |
1.6136 |
-0.0652 |
-3.88 |
| 2026-01-30 |
1.6788 |
1.6788 |
0.0297 |
1.80 |
| 2026-01-29 |
1.6491 |
1.6491 |
-0.0196 |
-1.17 |
| 2026-01-28 |
1.6687 |
1.6687 |
0.0200 |
1.21 |
| 2026-01-27 |
1.6487 |
1.6487 |
0.0385 |
2.39 |
| 2026-01-26 |
1.6102 |
1.6102 |
-0.0164 |
-1.01 |
| 2026-01-23 |
1.6266 |
1.6266 |
-0.0154 |
-0.94 |
| 2026-01-22 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0363 |
2.26 |
| 2026-01-21 |
1.6057 |
1.6057 |
0.0246 |
1.56 |
| 2026-01-20 |
1.5811 |
1.5811 |
-0.0453 |
-2.79 |
| 2026-01-19 |
1.6264 |
1.6264 |
0.0044 |
0.27 |