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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 封晴
- 成立日期：
- 2023-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
1177.30 |
|
9.11% |
| 2 |
恺英网络 |
1052.88 |
|
8.14% |
| 3 |
新易盛 |
1025.49 |
|
7.93% |
| 4 |
中材科技 |
775.50 |
|
6.00% |
| 5 |
寒武纪 |
701.36 |
|
5.42% |
| 6 |
天孚通信 |
641.57 |
|
4.96% |
| 7 |
生益科技 |
561.28 |
|
4.34% |
| 8 |
多氟多 |
438.80 |
|
3.39% |
| 9 |
东方电缆 |
427.21 |
|
3.30% |
| 10 |
立讯精密 |
419.09 |
|
3.24% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.92% |
3.96% |
8.65% |
36.31% |
66.49% |
4.35% |
63.48% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
329/10776 |
1871/10776 |
2562/10776 |
942/10776 |
708/10776 |
4744/10776 |
841/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.6348 |
1.6348 |
-0.0296 |
-1.78% |
| 2026-02-12 |
1.6644 |
1.6644 |
0.0428 |
2.64% |
| 2026-02-11 |
1.6216 |
1.6216 |
0.0061 |
0.38% |
| 2026-02-10 |
1.6155 |
1.6155 |
0.0112 |
0.70% |
| 2026-02-09 |
1.6043 |
1.6043 |
0.0609 |
3.95% |
