交银瑞鑫六个月持有期混合C 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 -19.39% , 股票配置占比上期增加 30.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.13 | 22.30 | 0.31 | 51.32 | 0.03 | 5.23 | 0.13 | 21.15 | 0.01 | 0.60 |
| 2025-06-30 | 0.10 | 13.99 | 0.45 | 65.08 | 0.02 | 2.81 | 0.13 | 18.12 | 0.01 | 0.69 |
| 2025-03-31 | 0.10 | 13.49 | 0.53 | 73.04 | 0.03 | 3.52 | 0.07 | 9.95 | 0.01 | 0.72 |
| 2024-12-31 | 0.12 | 15.97 | 0.59 | 76.42 | 0.02 | 2.80 | 0.04 | 4.81 | 0.00 | 0.77 |
| 2024-09-30 | 0.10 | 10.21 | 0.81 | 78.83 | 0.04 | 4.06 | 0.07 | 6.90 | 0.00 | 1.02 |
| 2024-06-30 | 0.12 | 8.92 | 1.17 | 87.19 | 0.05 | 3.45 | 0.01 | 0.44 | 0.00 | 1.35 |
| 2024-03-31 | 0.12 | 5.65 | 1.96 | 90.92 | 0.06 | 2.84 | 0.01 | 0.59 | 0.00 | 2.16 |
| 2023-12-31 | 0.24 | 8.32 | 2.33 | 79.38 | 0.16 | 5.44 | 0.20 | 6.86 | 0.01 | 2.93 |