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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡湘怡,王艺伟
- 成立日期：
- 2023-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江苏银行 |
45.66 |
|
0.82% |
| 2 |
温氏股份 |
37.47 |
|
0.67% |
| 3 |
光威复材 |
33.54 |
|
0.60% |
| 4 |
北方华创 |
30.99 |
|
0.55% |
| 5 |
恺英网络 |
29.31 |
|
0.52% |
| 6 |
恒瑞医药 |
27.40 |
|
0.49% |
| 7 |
中国平安 |
27.36 |
|
0.49% |
| 8 |
万华化学 |
24.54 |
|
0.44% |
| 9 |
马应龙 |
23.24 |
|
0.42% |
| 10 |
国机精工 |
22.89 |
|
0.41% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
491.70 |
5.00 |
8.78% |
| 2 |
25中交城投MTN001 |
406.63 |
4.00 |
7.26% |
| 3 |
25徐州经开MTN006 |
404.60 |
4.00 |
7.23% |
| 4 |
24工行二级资本债01A(BC) |
304.58 |
3.00 |
5.44% |
| 5 |
25国债01 |
303.35 |
3.00 |
5.42% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.12% |
-0.71% |
0.57% |
0.80% |
3.96% |
0.57% |
5.39% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4215/10858 |
2667/10858 |
4418/10858 |
4374/10858 |
7638/10858 |
4512/10858 |
6421/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.7730 |
1.7730 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-04-02 |
1.7749 |
1.7749 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
1.7753 |
1.7753 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-03-31 |
1.7739 |
1.7739 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-03-30 |
1.7758 |
1.7758 |
0.0006 |
0.03% |
