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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0590元
- 基金经理：
- 邓敬东
- 成立日期：
- 2015-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6130 |
1.6720 |
-0.0063 |
-0.37 |
| 2026-01-15 |
1.6190 |
1.6780 |
0.0042 |
0.25 |
| 2026-01-14 |
1.6150 |
1.6740 |
-0.0073 |
-0.43 |
| 2026-01-13 |
1.6220 |
1.6810 |
-0.0084 |
-0.49 |
| 2026-01-12 |
1.6300 |
1.6890 |
0.0094 |
0.56 |
| 2026-01-09 |
1.6210 |
1.6800 |
0.0073 |
0.43 |
| 2026-01-08 |
1.6140 |
1.6730 |
-0.0136 |
-0.80 |
| 2026-01-07 |
1.6270 |
1.6860 |
-0.0042 |
-0.25 |
| 2026-01-06 |
1.6310 |
1.6900 |
0.0241 |
1.43 |
| 2026-01-05 |
1.6080 |
1.6670 |
0.0293 |
1.77 |
| 2025-12-31 |
1.5800 |
1.6390 |
-0.0063 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
1.5860 |
1.6450 |
0.0052 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
1.5810 |
1.6400 |
-0.0063 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.5870 |
1.6460 |
0.0052 |
0.32 |
| 2025-12-25 |
1.5820 |
1.6410 |
0.0021 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.5800 |
1.6390 |
0.0052 |
0.32 |
| 2025-12-23 |
1.5750 |
1.6340 |
0.0042 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
1.5710 |
1.6300 |
0.0136 |
0.83 |
| 2025-12-19 |
1.5580 |
1.6170 |
0.0073 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
1.5510 |
1.6100 |
-0.0084 |
-0.51 |