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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.0590元
- 基金经理：
- 邓敬东
- 成立日期：
- 2015-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
907.13 |
|
3.64% |
| 2 |
贵州茅台 |
798.76 |
|
3.21% |
| 3 |
中国平安 |
687.42 |
|
2.76% |
| 4 |
中际旭创 |
640.50 |
|
2.57% |
| 5 |
紫金矿业 |
506.71 |
|
2.04% |
| 6 |
招商银行 |
496.36 |
|
1.99% |
| 7 |
新易盛 |
402.44 |
|
1.62% |
| 8 |
美的集团 |
360.27 |
|
1.45% |
| 9 |
兴业银行 |
342.01 |
|
1.37% |
| 10 |
长江电力 |
308.88 |
|
1.24% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
909.09 |
9.00 |
3.65% |
| 2 |
25国债19 |
290.94 |
2.90 |
1.17% |
业绩表现
截至：2026-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.26% |
-4.52% |
-6.58% |
-3.18% |
25.72% |
-3.80% |
17.28% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.65% |
-3.72% |
-2.61% |
-0.52% |
27.22% |
0.06% |
14.01% |
| 同类型阶段排名 |
8436/10858 |
6126/10858 |
8338/10858 |
7158/10858 |
4698/10858 |
8410/10858 |
3703/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
1.5200 |
1.5790 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-04-03 |
1.5210 |
1.5800 |
-0.0125 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
1.5330 |
1.5920 |
-0.0157 |
-0.97% |
| 2026-04-01 |
1.5480 |
1.6070 |
0.0251 |
1.57% |
| 2026-03-31 |
1.5240 |
1.5830 |
-0.0136 |
-0.85% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-22 |
2022-03-23 |
2022-03-23 |
2022-03-24 |
0.0590 |
