嘉实价值长青混合A 报告期末总份额 33.39 亿份，比上期增加 -13.17% , 期末净资产 33.99 亿元，比上期增加 0.36% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.20 | 9.27 | 33.39 | -13.17 | 33.99 |
| 2025-06-30 | 0.52 | 6.91 | 38.45 | -14.26 | 33.87 |
| 2025-03-31 | 1.35 | 1.55 | 44.85 | -0.45 | 38.66 |
| 2024-12-31 | 0.81 | 1.84 | 45.05 | -2.23 | 38.26 |
| 2024-09-30 | 0.19 | 1.20 | 46.08 | -2.15 | 42.32 |
| 2024-06-30 | 8.65 | 2.49 | 47.09 | 15.06 | 39.69 |
| 2024-03-31 | 1.39 | 1.45 | 40.93 | -0.12 | 31.56 |
| 2023-12-31 | 0.04 | 1.48 | 40.98 | -3.40 | 30.35 |