嘉实价值长青混合A 净资产规模 33.99 亿元，比上期增加 0.36% , 股票配置占比上期增加 4.09% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 38.69 | 92.48 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 6.53 | 0.41 | 0.99 | 33.99 | 41.84 |
| 2025-06-30 | 37.17 | 91.80 | 0.00 | 0.00 | 3.05 | 7.53 | 0.27 | 0.67 | 33.87 | 40.50 |
| 2025-03-31 | 38.22 | 92.25 | 0.00 | 0.00 | 3.18 | 7.67 | 0.03 | 0.08 | 38.66 | 41.43 |
| 2024-12-31 | 38.08 | 92.53 | 0.00 | 0.00 | 3.07 | 7.46 | 0.00 | 0.01 | 38.26 | 41.15 |
| 2024-09-30 | 42.51 | 93.16 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 6.70 | 0.06 | 0.14 | 42.32 | 45.63 |
| 2024-06-30 | 39.17 | 91.76 | 0.00 | 0.00 | 3.46 | 8.11 | 0.05 | 0.13 | 39.69 | 42.69 |
| 2024-03-31 | 30.30 | 88.96 | 0.00 | 0.00 | 3.76 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 31.56 | 34.06 |
| 2023-12-31 | 30.01 | 91.27 | 0.00 | 0.00 | 2.81 | 8.54 | 0.06 | 0.19 | 30.35 | 32.88 |