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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1108元
- 基金经理：
- 轩璇,赖礼辉
- 成立日期：
- 2016-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.7017 |
1.8125 |
0.0084 |
0.46 |
| 2026-01-15 |
1.6939 |
1.8047 |
0.0064 |
0.35 |
| 2026-01-14 |
1.6880 |
1.7988 |
0.0020 |
0.11 |
| 2026-01-13 |
1.6861 |
1.7969 |
-0.0084 |
-0.46 |
| 2026-01-12 |
1.6939 |
1.8047 |
0.0157 |
0.87 |
| 2026-01-09 |
1.6793 |
1.7901 |
0.0157 |
0.88 |
| 2026-01-08 |
1.6647 |
1.7755 |
0.0026 |
0.14 |
| 2026-01-07 |
1.6623 |
1.7731 |
0.0086 |
0.48 |
| 2026-01-06 |
1.6543 |
1.7651 |
0.0182 |
1.03 |
| 2026-01-05 |
1.6374 |
1.7482 |
0.0194 |
1.11 |
| 2025-12-31 |
1.6194 |
1.7302 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.6184 |
1.7292 |
0.0039 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
1.6148 |
1.7256 |
-0.0066 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.6209 |
1.7317 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.6205 |
1.7313 |
0.0084 |
0.48 |
| 2025-12-24 |
1.6127 |
1.7235 |
0.0102 |
0.59 |
| 2025-12-23 |
1.6032 |
1.7140 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.6039 |
1.7147 |
0.0102 |
0.60 |
| 2025-12-19 |
1.5944 |
1.7052 |
0.0060 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
1.5888 |
1.6996 |
0.0016 |
0.09 |