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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1108元
- 基金经理：
- 轩璇,赖礼辉
- 成立日期：
- 2016-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6194 |
1.7302 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.6184 |
1.7292 |
0.0039 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
1.6148 |
1.7256 |
-0.0066 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.6209 |
1.7317 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.6205 |
1.7313 |
0.0084 |
0.48 |
| 2025-12-24 |
1.6127 |
1.7235 |
0.0102 |
0.59 |
| 2025-12-23 |
1.6032 |
1.7140 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.6039 |
1.7147 |
0.0102 |
0.60 |
| 2025-12-19 |
1.5944 |
1.7052 |
0.0060 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
1.5888 |
1.6996 |
0.0016 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
1.5873 |
1.6981 |
0.0129 |
0.76 |
| 2025-12-16 |
1.5753 |
1.6861 |
-0.0106 |
-0.62 |
| 2025-12-15 |
1.5851 |
1.6959 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
1.5872 |
1.6980 |
0.0071 |
0.42 |
| 2025-12-11 |
1.5806 |
1.6914 |
-0.0041 |
-0.24 |
| 2025-12-10 |
1.5844 |
1.6952 |
0.0056 |
0.33 |
| 2025-12-09 |
1.5792 |
1.6900 |
-0.0078 |
-0.45 |
| 2025-12-08 |
1.5864 |
1.6972 |
0.0055 |
0.32 |
| 2025-12-05 |
1.5813 |
1.6921 |
0.0123 |
0.73 |
| 2025-12-04 |
1.5699 |
1.6807 |
-0.0010 |
-0.06 |