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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1108元
- 基金经理：
- 轩璇,赖礼辉
- 成立日期：
- 2016-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中矿资源 |
28.71 |
|
0.94% |
| 2 |
伟测科技 |
17.52 |
|
0.57% |
| 3 |
乐普医疗 |
15.77 |
|
0.52% |
| 4 |
富创精密 |
15.41 |
|
0.50% |
| 5 |
蓝晓科技 |
12.12 |
|
0.40% |
| 6 |
紫金矿业 |
11.48 |
|
0.38% |
| 7 |
德赛西威 |
10.59 |
|
0.35% |
| 8 |
兴发集团 |
7.89 |
|
0.26% |
| 9 |
新华保险 |
6.12 |
|
0.20% |
| 10 |
华友钴业 |
2.68 |
|
0.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
323.98 |
3.20 |
10.60% |
| 2 |
23拉萨城投MTN001 |
207.34 |
2.00 |
6.79% |
| 3 |
24金隅MTN001 |
197.62 |
1.90 |
6.47% |
| 4 |
24抚州01 |
194.68 |
1.90 |
6.37% |
| 5 |
广核转债 |
157.68 |
1.16 |
5.16% |
| 6 |
皓元转债 |
23.84 |
0.00 |
0.78% |
| 7 |
国城转债 |
11.21 |
0.00 |
0.37% |
| 8 |
华医转债 |
10.72 |
0.00 |
0.35% |
| 9 |
盛虹转债 |
4.25 |
0.00 |
0.14% |
| 10 |
博俊转债 |
3.79 |
0.00 |
0.12% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.80% |
4.94% |
5.06% |
5.27% |
6.87% |
2.80% |
13.17% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
4214/10633 |
3378/10633 |
2427/10633 |
7140/10633 |
7727/10633 |
4628/10633 |
5182/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.6647 |
1.7755 |
0.0026 |
0.15% |
| 2026-01-07 |
1.6623 |
1.7731 |
0.0086 |
0.48% |
| 2026-01-06 |
1.6543 |
1.7651 |
0.0182 |
1.03% |
| 2026-01-05 |
1.6374 |
1.7482 |
0.0194 |
1.11% |
| 2025-12-31 |
1.6194 |
1.7302 |
0.0011 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-23 |
2022-03-25 |
2022-03-25 |
2022-03-28 |
0.1108 |
