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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余李平
- 成立日期：
- 2023-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
2.9394 |
2.9394 |
0.0158 |
0.54 |
| 2026-01-06 |
2.9236 |
2.9236 |
-0.0200 |
-0.68 |
| 2026-01-05 |
2.9436 |
2.9436 |
0.0747 |
2.60 |
| 2025-12-31 |
2.8689 |
2.8689 |
-0.0746 |
-2.53 |
| 2025-12-30 |
2.9435 |
2.9435 |
0.0171 |
0.58 |
| 2025-12-29 |
2.9264 |
2.9264 |
0.0055 |
0.19 |
| 2025-12-26 |
2.9209 |
2.9209 |
0.0031 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
2.9178 |
2.9178 |
0.0084 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
2.9094 |
2.9094 |
0.0443 |
1.55 |
| 2025-12-23 |
2.8651 |
2.8651 |
0.0557 |
1.98 |
| 2025-12-22 |
2.8094 |
2.8094 |
0.0956 |
3.52 |
| 2025-12-19 |
2.7138 |
2.7138 |
-0.0058 |
-0.21 |
| 2025-12-18 |
2.7196 |
2.7196 |
-0.0771 |
-2.76 |
| 2025-12-17 |
2.7967 |
2.7967 |
0.1539 |
5.82 |
| 2025-12-16 |
2.6428 |
2.6428 |
-0.0320 |
-1.20 |
| 2025-12-15 |
2.6748 |
2.6748 |
-0.0643 |
-2.35 |
| 2025-12-12 |
2.7391 |
2.7391 |
0.0127 |
0.47 |
| 2025-12-11 |
2.7264 |
2.7264 |
-0.0629 |
-2.26 |
| 2025-12-10 |
2.7893 |
2.7893 |
0.0013 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
2.7880 |
2.7880 |
0.0837 |
3.10 |