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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘庆祥
- 成立日期：
- 2023-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.6695 |
2.6695 |
-0.0050 |
-0.19 |
| 2026-02-12 |
2.6745 |
2.6745 |
0.0172 |
0.65 |
| 2026-02-11 |
2.6573 |
2.6573 |
-0.0482 |
-1.78 |
| 2026-02-10 |
2.7055 |
2.7055 |
0.0111 |
0.41 |
| 2026-02-09 |
2.6944 |
2.6944 |
0.0714 |
2.72 |
| 2026-02-06 |
2.6230 |
2.6230 |
-0.0240 |
-0.91 |
| 2026-02-05 |
2.6470 |
2.6470 |
-0.0218 |
-0.82 |
| 2026-02-04 |
2.6688 |
2.6688 |
-0.0837 |
-3.04 |
| 2026-02-03 |
2.7525 |
2.7525 |
0.0283 |
1.04 |
| 2026-02-02 |
2.7242 |
2.7242 |
-0.0797 |
-2.84 |
| 2026-01-30 |
2.8039 |
2.8039 |
0.0505 |
1.83 |
| 2026-01-29 |
2.7534 |
2.7534 |
-0.0732 |
-2.59 |
| 2026-01-28 |
2.8266 |
2.8266 |
-0.0078 |
-0.28 |
| 2026-01-27 |
2.8344 |
2.8344 |
0.0484 |
1.74 |
| 2026-01-26 |
2.7860 |
2.7860 |
-0.0682 |
-2.39 |
| 2026-01-23 |
2.8542 |
2.8542 |
0.0007 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
2.8535 |
2.8535 |
0.0171 |
0.60 |
| 2026-01-21 |
2.8364 |
2.8364 |
0.0177 |
0.63 |
| 2026-01-20 |
2.8187 |
2.8187 |
-0.0533 |
-1.86 |
| 2026-01-19 |
2.8720 |
2.8720 |
0.0061 |
0.21 |