加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余李平
- 成立日期：
- 2023-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
6744.80 |
|
8.98% |
| 2 |
寒武纪 |
6564.98 |
|
8.74% |
| 3 |
中际旭创 |
4698.79 |
|
6.25% |
| 4 |
工业富联 |
4198.24 |
|
5.59% |
| 5 |
浙江荣泰 |
3892.08 |
|
5.18% |
| 6 |
海光信息 |
3636.78 |
|
4.84% |
| 7 |
胜宏科技 |
3625.85 |
|
4.83% |
| 8 |
歌尔股份 |
2966.25 |
|
3.95% |
| 9 |
ST华通 |
2771.62 |
|
3.69% |
| 10 |
骄成超声 |
2664.29 |
|
3.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2485.67 |
24.70 |
3.31% |
| 2 |
19国开04 |
1030.58 |
10.00 |
1.37% |
| 3 |
25国债13 |
671.33 |
6.70 |
0.89% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.68% |
12.07% |
7.90% |
93.30% |
123.31% |
1.91% |
128.58% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
10089/10633 |
531/10633 |
1218/10633 |
60/10633 |
68/10633 |
6615/10633 |
95/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
2.9394 |
2.9394 |
0.0158 |
0.54% |
| 2026-01-06 |
2.9236 |
2.9236 |
-0.0200 |
-0.68% |
| 2026-01-05 |
2.9436 |
2.9436 |
0.0747 |
2.60% |
| 2025-12-31 |
2.8689 |
2.8689 |
-0.0746 |
-2.53% |
| 2025-12-30 |
2.9435 |
2.9435 |
0.0171 |
0.58% |
