景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 报告期末总份额 74.16 亿份，比上期增加 -0.33% , 期末净资产 79.72 亿元，比上期增加 -0.01% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 47.19 | 47.44 | 74.16 | -0.33 | 79.72 |
| 2025-06-30 | 25.54 | 38.23 | 74.40 | -14.57 | 79.73 |
| 2025-03-31 | 99.57 | 80.77 | 87.09 | 27.54 | 92.81 |
| 2024-12-31 | 69.17 | 50.34 | 68.29 | 38.07 | 72.61 |
| 2024-09-30 | 57.45 | 70.89 | 49.46 | -21.37 | 52.26 |
| 2024-06-30 | 122.71 | 107.82 | 62.90 | 31.00 | 66.17 |
| 2024-03-31 | 48.59 | 77.97 | 48.01 | -37.95 | 50.18 |
| 2023-12-31 | 76.37 | 59.36 | 77.38 | 28.18 | 80.44 |