景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 净资产规模 79.72 亿元，比上期增加 -0.01% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 108.53 | 98.48 | 1.46 | 1.33 | 0.22 | 0.19 | 79.72 | 110.20 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 109.13 | 98.49 | 1.37 | 1.24 | 0.31 | 0.27 | 79.73 | 110.81 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 119.90 | 97.05 | 1.36 | 1.10 | 2.28 | 1.85 | 92.81 | 123.54 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 95.11 | 95.72 | 2.67 | 2.69 | 1.58 | 1.59 | 72.61 | 99.36 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 68.82 | 95.84 | 1.36 | 1.89 | 1.63 | 2.27 | 52.26 | 71.81 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 88.11 | 96.00 | 1.33 | 1.45 | 2.34 | 2.55 | 66.17 | 91.78 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 66.29 | 95.12 | 1.32 | 1.90 | 2.08 | 2.98 | 50.18 | 69.69 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 96.53 | 94.85 | 0.01 | 0.01 | 5.23 | 5.14 | 80.44 | 101.78 |