加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨晓斌
- 成立日期：
- 2022-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.2407 |
1.2407 |
0.0169 |
1.38 |
| 2026-01-14 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0122 |
1.01 |
| 2026-01-13 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0151 |
1.26 |
| 2026-01-12 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0130 |
1.10 |
| 2026-01-09 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0197 |
1.69 |
| 2026-01-08 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0193 |
-1.63 |
| 2026-01-07 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0096 |
0.82 |
| 2026-01-06 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0370 |
3.26 |
| 2026-01-05 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0211 |
1.89 |
| 2025-12-31 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0075 |
0.68 |
| 2025-12-29 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0167 |
-1.49 |
| 2025-12-26 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0094 |
0.84 |
| 2025-12-25 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0041 |
-0.37 |
| 2025-12-24 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0068 |
0.61 |
| 2025-12-23 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0195 |
1.79 |
| 2025-12-19 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0108 |
1.00 |
| 2025-12-18 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0115 |
-1.05 |
| 2025-12-17 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0241 |
2.26 |