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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨晓斌
- 成立日期：
- 2022-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宏创控股 |
540.11 |
|
7.71% |
| 2 |
紫金矿业 |
462.93 |
|
6.61% |
| 3 |
华友钴业 |
309.90 |
|
4.42% |
| 4 |
中联重科 |
252.77 |
|
3.61% |
| 5 |
锡业股份 |
229.17 |
|
3.27% |
| 6 |
赤峰黄金 |
192.44 |
|
2.75% |
| 7 |
山金国际 |
183.45 |
|
2.62% |
| 8 |
中国黄金国际 |
178.56 |
|
2.55% |
| 9 |
中联重科 |
175.28 |
|
2.50% |
| 10 |
万华化学 |
166.40 |
|
2.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
211.27 |
2.10 |
3.02% |
| 2 |
国债2303 |
10.23 |
0.10 |
0.15% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.27% |
6.27% |
16.06% |
24.39% |
52.92% |
15.44% |
28.32% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
3832/10776 |
959/10776 |
896/10776 |
2267/10776 |
1449/10776 |
590/10776 |
2882/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2876 |
1.2876 |
-0.0404 |
-3.04% |
| 2026-02-12 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0064 |
0.48% |
| 2026-02-11 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0223 |
1.72% |
| 2026-02-10 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0059 |
0.46% |
| 2026-02-09 |
1.2934 |
1.2934 |
0.0219 |
1.72% |
