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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟帅
- 成立日期：
- 2025-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.71亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-09 |
2.8230 |
2.8230 |
0.0035 |
0.12 |
| 2026-04-08 |
2.8195 |
2.8195 |
0.1365 |
5.09 |
| 2026-04-07 |
2.6830 |
2.6830 |
0.0054 |
0.20 |
| 2026-04-03 |
2.6776 |
2.6776 |
-0.0054 |
-0.20 |
| 2026-04-02 |
2.6830 |
2.6830 |
-0.0510 |
-1.87 |
| 2026-04-01 |
2.7340 |
2.7340 |
0.0574 |
2.14 |
| 2026-03-31 |
2.6766 |
2.6766 |
-0.0708 |
-2.58 |
| 2026-03-30 |
2.7474 |
2.7474 |
0.0212 |
0.78 |
| 2026-03-27 |
2.7262 |
2.7262 |
0.0192 |
0.71 |
| 2026-03-26 |
2.7070 |
2.7070 |
-0.0636 |
-2.30 |
| 2026-03-25 |
2.7706 |
2.7706 |
0.0737 |
2.73 |
| 2026-03-24 |
2.6969 |
2.6969 |
0.0742 |
2.83 |
| 2026-03-23 |
2.6227 |
2.6227 |
-0.1092 |
-4.00 |
| 2026-03-20 |
2.7319 |
2.7319 |
-0.0250 |
-0.91 |
| 2026-03-19 |
2.7569 |
2.7569 |
-0.0737 |
-2.60 |
| 2026-03-18 |
2.8306 |
2.8306 |
0.0690 |
2.50 |
| 2026-03-17 |
2.7616 |
2.7616 |
-0.0538 |
-1.91 |
| 2026-03-16 |
2.8154 |
2.8154 |
0.0188 |
0.67 |
| 2026-03-13 |
2.7966 |
2.7966 |
-0.0220 |
-0.78 |
| 2026-03-12 |
2.8186 |
2.8186 |
0.0221 |
0.79 |