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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟帅
- 成立日期：
- 2025-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.91亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
方正科技 |
19965.88 |
|
6.71% |
| 2 |
统联精密 |
17606.62 |
|
5.91% |
| 3 |
洁美科技 |
15936.47 |
|
5.35% |
| 4 |
新奥能源 |
15067.68 |
|
5.06% |
| 5 |
振芯科技 |
13301.45 |
|
4.47% |
| 6 |
东阳光 |
12971.62 |
|
4.36% |
| 7 |
诺普信 |
10199.03 |
|
3.43% |
| 8 |
金溢科技 |
8916.48 |
|
2.99% |
| 9 |
博迁新材 |
8344.25 |
|
2.80% |
| 10 |
华康股份 |
7812.42 |
|
2.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发31 |
15734.09 |
155.00 |
5.28% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.39% |
5.97% |
7.52% |
20.21% |
20.21% |
3.65% |
20.21% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.37% |
19.12% |
29.10% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
4760/10644 |
4910/10644 |
3341/10644 |
4405/10644 |
5894/10644 |
5375/10644 |
4051/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
2.5099 |
2.5099 |
0.0146 |
0.59% |
| 2026-01-14 |
2.4953 |
2.4953 |
0.0053 |
0.21% |
| 2026-01-13 |
2.4900 |
2.4900 |
-0.0637 |
-2.49% |
| 2026-01-12 |
2.5537 |
2.5537 |
0.0565 |
2.26% |
| 2026-01-09 |
2.4972 |
2.4972 |
0.0217 |
0.88% |
