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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闵良超
- 成立日期：
- 2025-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0096 |
0.76 |
| 2026-01-06 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0260 |
2.10 |
| 2026-01-05 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0123 |
1.00 |
| 2025-12-31 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0069 |
0.57 |
| 2025-12-29 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0126 |
-1.02 |
| 2025-12-26 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0045 |
0.37 |
| 2025-12-25 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0044 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0074 |
0.61 |
| 2025-12-23 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0042 |
-0.34 |
| 2025-12-22 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0174 |
1.45 |
| 2025-12-18 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-17 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0181 |
1.53 |
| 2025-12-16 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0068 |
-0.57 |
| 2025-12-15 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0033 |
0.28 |
| 2025-12-12 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0079 |
0.67 |
| 2025-12-11 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0121 |
-1.02 |
| 2025-12-10 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0030 |
0.25 |
| 2025-12-09 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0211 |
-1.75 |