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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闵良超
- 成立日期：
- 2025-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海吉亚医疗 |
540.36 |
|
9.33% |
| 2 |
常熟汽饰 |
486.74 |
|
8.41% |
| 3 |
桐昆股份 |
454.35 |
|
7.85% |
| 4 |
顾家家居 |
410.31 |
|
7.09% |
| 5 |
尚太科技 |
337.35 |
|
5.83% |
| 6 |
云铝股份 |
333.31 |
|
5.76% |
| 7 |
太阳纸业 |
328.67 |
|
5.68% |
| 8 |
神火股份 |
327.76 |
|
5.66% |
| 9 |
比亚迪电子 |
320.88 |
|
5.54% |
| 10 |
玖龙纸业 |
316.78 |
|
5.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
30.37 |
0.30 |
0.52% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.91% |
4.44% |
8.33% |
27.76% |
27.36% |
3.91% |
27.36% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
3230/10633 |
4728/10633 |
1281/10633 |
3067/10633 |
4780/10633 |
3628/10633 |
2965/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0096 |
0.76% |
| 2026-01-06 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0260 |
2.10% |
| 2026-01-05 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0123 |
1.00% |
| 2025-12-31 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-30 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0069 |
0.57% |
