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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔梦阳
- 成立日期：
- 2024-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-03 |
2.6120 |
2.6120 |
0.0714 |
2.81 |
| 2026-06-02 |
2.5406 |
2.5406 |
0.0435 |
1.74 |
| 2026-06-01 |
2.4971 |
2.4971 |
-0.1163 |
-4.45 |
| 2026-05-29 |
2.6134 |
2.6134 |
-0.1269 |
-4.63 |
| 2026-05-28 |
2.7403 |
2.7403 |
0.0436 |
1.62 |
| 2026-05-27 |
2.6967 |
2.6967 |
-0.0588 |
-2.13 |
| 2026-05-26 |
2.7555 |
2.7555 |
-0.0232 |
-0.83 |
| 2026-05-25 |
2.7787 |
2.7787 |
0.1239 |
4.67 |
| 2026-05-22 |
2.6548 |
2.6548 |
0.0372 |
1.42 |
| 2026-05-21 |
2.6176 |
2.6176 |
-0.1363 |
-4.95 |
| 2026-05-20 |
2.7539 |
2.7539 |
0.0954 |
3.59 |
| 2026-05-19 |
2.6585 |
2.6585 |
0.1015 |
3.97 |
| 2026-05-18 |
2.5570 |
2.5570 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-05-15 |
2.5566 |
2.5566 |
0.0135 |
0.53 |
| 2026-05-14 |
2.5431 |
2.5431 |
-0.0396 |
-1.53 |
| 2026-05-13 |
2.5827 |
2.5827 |
0.0551 |
2.18 |
| 2026-05-12 |
2.5276 |
2.5276 |
0.0295 |
1.18 |
| 2026-05-11 |
2.4981 |
2.4981 |
0.0960 |
4.00 |
| 2026-05-08 |
2.4021 |
2.4021 |
-0.0584 |
-2.37 |
| 2026-05-07 |
2.4605 |
2.4605 |
0.0366 |
1.51 |