加载中...
- 基金估值：
-
[05-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔梦阳
- 成立日期：
- 2024-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-11 |
2.4981 |
2.4981 |
0.0960 |
4.00 |
| 2026-05-08 |
2.4021 |
2.4021 |
-0.0584 |
-2.37 |
| 2026-05-07 |
2.4605 |
2.4605 |
0.0366 |
1.51 |
| 2026-05-06 |
2.4239 |
2.4239 |
0.0762 |
3.25 |
| 2026-04-30 |
2.3477 |
2.3477 |
0.1219 |
5.48 |
| 2026-04-29 |
2.2258 |
2.2258 |
0.0076 |
0.34 |
| 2026-04-28 |
2.2182 |
2.2182 |
-0.0156 |
-0.70 |
| 2026-04-27 |
2.2338 |
2.2338 |
0.1007 |
4.72 |
| 2026-04-24 |
2.1331 |
2.1331 |
0.0487 |
2.34 |
| 2026-04-23 |
2.0844 |
2.0844 |
-0.0204 |
-0.97 |
| 2026-04-22 |
2.1048 |
2.1048 |
0.0439 |
2.13 |
| 2026-04-21 |
2.0609 |
2.0609 |
-0.0409 |
-1.95 |
| 2026-04-20 |
2.1018 |
2.1018 |
0.0438 |
2.13 |
| 2026-04-17 |
2.0580 |
2.0580 |
0.0045 |
0.22 |
| 2026-04-16 |
2.0535 |
2.0535 |
0.0169 |
0.83 |
| 2026-04-15 |
2.0366 |
2.0366 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-04-14 |
2.0364 |
2.0364 |
0.0343 |
1.71 |
| 2026-04-13 |
2.0021 |
2.0021 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2026-04-10 |
2.0030 |
2.0030 |
0.0216 |
1.09 |
| 2026-04-09 |
1.9814 |
1.9814 |
0.0066 |
0.33 |