宏利半导体产业混合发起A 净资产规模 0.24 亿元，比上期增加 3.51% , 股票配置占比上期增加 -32.86% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.47 | 88.54 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 8.14 | 0.02 | 3.32 | 0.24 | 0.53 |
| 2025-12-31 | 0.70 | 89.72 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.50 | 0.03 | 3.78 | 0.23 | 0.78 |
| 2025-09-30 | 1.10 | 75.57 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 12.01 | 0.18 | 12.42 | 0.22 | 1.46 |
| 2025-06-30 | 0.20 | 84.99 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 13.39 | 0.00 | 1.62 | 0.13 | 0.23 |
| 2025-03-31 | 0.16 | 84.28 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 14.16 | 0.00 | 1.56 | 0.13 | 0.19 |
| 2024-12-31 | 0.11 | 86.09 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 10.34 | 0.00 | 3.57 | 0.12 | 0.13 |
| 2024-09-30 | 0.06 | 49.44 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 50.55 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 0.11 |