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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3170元
- 基金经理：
- 胡中原
- 成立日期：
- 2023-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.05亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三花智控 |
8295.95 |
|
1.65% |
| 2 |
水晶光电 |
6972.56 |
|
1.39% |
| 3 |
歌尔股份 |
6480.34 |
|
1.29% |
| 4 |
巨人网络 |
6507.79 |
|
1.29% |
| 5 |
拓普集团 |
5807.69 |
|
1.15% |
| 6 |
东山精密 |
5182.27 |
|
1.03% |
| 7 |
立讯精密 |
5012.26 |
|
1.00% |
| 8 |
蓝思科技 |
4876.50 |
|
0.97% |
| 9 |
汉威科技 |
4559.75 |
|
0.91% |
| 10 |
兆威机电 |
4584.37 |
|
0.91% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债03 |
50360.55 |
550.00 |
10.01% |
| 2 |
25国债13 |
13591.47 |
135.10 |
2.70% |
| 3 |
25国债08 |
9383.80 |
92.90 |
1.86% |
| 4 |
25国债01 |
7280.32 |
72.00 |
1.45% |
| 5 |
25国债19 |
2126.89 |
21.20 |
0.42% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.94% |
-0.84% |
6.33% |
24.75% |
71.64% |
2.07% |
141.80% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
2803/10776 |
8064/10776 |
3486/10776 |
2208/10776 |
554/10776 |
6745/10776 |
81/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
3.0406 |
3.3576 |
-0.0339 |
-0.91% |
| 2026-02-12 |
3.0687 |
3.3857 |
0.0403 |
1.10% |
| 2026-02-11 |
3.0353 |
3.3523 |
-0.0184 |
-0.50% |
| 2026-02-10 |
3.0506 |
3.3676 |
0.0240 |
0.66% |
| 2026-02-09 |
3.0307 |
3.3477 |
0.0579 |
1.61% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-24 |
2024-12-25 |
2024-12-25 |
2024-12-27 |
0.2500 |
| 2024-09-24 |
2024-09-25 |
2024-09-25 |
2024-09-27 |
0.0670 |
