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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王羿伟
- 成立日期：
- 2023-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5677 |
1.5677 |
-0.0114 |
-0.72 |
| 2025-12-30 |
1.5791 |
1.5791 |
0.0035 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
1.5756 |
1.5756 |
-0.0222 |
-1.39 |
| 2025-12-26 |
1.5978 |
1.5978 |
0.0131 |
0.83 |
| 2025-12-25 |
1.5847 |
1.5847 |
-0.0038 |
-0.24 |
| 2025-12-24 |
1.5885 |
1.5885 |
0.0306 |
1.96 |
| 2025-12-23 |
1.5579 |
1.5579 |
0.0131 |
0.85 |
| 2025-12-22 |
1.5448 |
1.5448 |
0.0546 |
3.66 |
| 2025-12-19 |
1.4902 |
1.4902 |
-0.0089 |
-0.59 |
| 2025-12-18 |
1.4991 |
1.4991 |
-0.0334 |
-2.18 |
| 2025-12-17 |
1.5325 |
1.5325 |
0.0518 |
3.50 |
| 2025-12-16 |
1.4807 |
1.4807 |
-0.0199 |
-1.33 |
| 2025-12-15 |
1.5006 |
1.5006 |
-0.0278 |
-1.82 |
| 2025-12-12 |
1.5284 |
1.5284 |
0.0092 |
0.61 |
| 2025-12-11 |
1.5192 |
1.5192 |
-0.0281 |
-1.82 |
| 2025-12-10 |
1.5473 |
1.5473 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-09 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0388 |
2.57 |
| 2025-12-08 |
1.5092 |
1.5092 |
0.0524 |
3.60 |
| 2025-12-05 |
1.4568 |
1.4568 |
0.0029 |
0.20 |
| 2025-12-04 |
1.4539 |
1.4539 |
0.0099 |
0.69 |