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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王羿伟
- 成立日期：
- 2023-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
3412.80 |
|
10.82% |
| 2 |
胜宏科技 |
2797.90 |
|
8.87% |
| 3 |
东山精密 |
2779.92 |
|
8.81% |
| 4 |
海光信息 |
2223.44 |
|
7.05% |
| 5 |
新易盛 |
2150.73 |
|
6.82% |
| 6 |
中际旭创 |
1844.82 |
|
5.85% |
| 7 |
南芯科技 |
1841.75 |
|
5.84% |
| 8 |
寒武纪 |
1591.72 |
|
5.05% |
| 9 |
生益科技 |
1321.33 |
|
4.19% |
| 10 |
天孚通信 |
1174.60 |
|
3.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
牧原转债 |
410.40 |
3.00 |
1.30% |
| 2 |
嘉泽转债 |
330.31 |
1.60 |
1.05% |
| 3 |
欧通转债 |
321.20 |
0.60 |
1.02% |
| 4 |
23国债09 |
301.72 |
2.50 |
0.96% |
| 5 |
16国债19 |
234.72 |
2.00 |
0.74% |
| 6 |
微芯转债 |
164.28 |
0.00 |
0.52% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.72% |
8.07% |
14.71% |
64.26% |
86.45% |
6.72% |
50.14% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
1466/10636 |
2206/10636 |
347/10636 |
430/10636 |
356/10636 |
1707/10636 |
1320/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.6730 |
1.6730 |
0.0157 |
0.95% |
| 2026-01-08 |
1.6573 |
1.6573 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2026-01-07 |
1.6643 |
1.6643 |
0.0049 |
0.30% |
| 2026-01-06 |
1.6594 |
1.6594 |
0.0242 |
1.48% |
| 2026-01-05 |
1.6352 |
1.6352 |
0.0675 |
4.31% |
