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- 基金估值：
-
[01-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐林明,喻银尤
- 成立日期：
- 2023-02-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
1.5441 |
1.5441 |
0.0187 |
1.23 |
| 2026-01-21 |
1.5254 |
1.5254 |
0.0079 |
0.52 |
| 2026-01-20 |
1.5175 |
1.5175 |
0.0095 |
0.63 |
| 2026-01-19 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0235 |
1.58 |
| 2026-01-16 |
1.4845 |
1.4845 |
-0.0034 |
-0.23 |
| 2026-01-15 |
1.4879 |
1.4879 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.4878 |
1.4878 |
0.0041 |
0.28 |
| 2026-01-13 |
1.4837 |
1.4837 |
-0.0069 |
-0.46 |
| 2026-01-12 |
1.4906 |
1.4906 |
0.0162 |
1.10 |
| 2026-01-09 |
1.4744 |
1.4744 |
0.0138 |
0.94 |
| 2026-01-08 |
1.4606 |
1.4606 |
0.0136 |
0.94 |
| 2026-01-07 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2026-01-06 |
1.4488 |
1.4488 |
0.0220 |
1.54 |
| 2026-01-05 |
1.4268 |
1.4268 |
0.0162 |
1.15 |
| 2025-12-31 |
1.4106 |
1.4106 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.4118 |
1.4118 |
-0.0033 |
-0.23 |
| 2025-12-29 |
1.4151 |
1.4151 |
-0.0055 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
1.4206 |
1.4206 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2025-12-25 |
1.4224 |
1.4224 |
0.0111 |
0.79 |
| 2025-12-24 |
1.4113 |
1.4113 |
0.0137 |
0.98 |