加载中...
- 基金估值：
-
[01-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐林明,喻银尤
- 成立日期：
- 2023-02-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
滨江集团 |
209.64 |
|
1.70% |
| 2 |
福达合金 |
208.68 |
|
1.69% |
| 3 |
利安隆 |
203.03 |
|
1.65% |
| 4 |
福田汽车 |
201.07 |
|
1.63% |
| 5 |
迪生力 |
195.42 |
|
1.58% |
| 6 |
厦门象屿 |
192.04 |
|
1.56% |
| 7 |
华能国际 |
192.17 |
|
1.56% |
| 8 |
华蓝集团 |
187.97 |
|
1.52% |
| 9 |
金龙汽车 |
182.54 |
|
1.48% |
| 10 |
宁波华翔 |
176.49 |
|
1.43% |
业绩表现
截至：2026-01-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.78% |
9.98% |
12.91% |
22.65% |
46.89% |
9.46% |
54.41% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.90% |
5.79% |
7.03% |
18.08% |
28.33% |
5.21% |
19.76% |
| 同类型阶段排名 |
831/10671 |
2350/10671 |
2313/10671 |
3749/10671 |
2433/10671 |
2100/10671 |
1242/10671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
1.5441 |
1.5441 |
0.0187 |
1.23% |
| 2026-01-21 |
1.5254 |
1.5254 |
0.0079 |
0.52% |
| 2026-01-20 |
1.5175 |
1.5175 |
0.0095 |
0.63% |
| 2026-01-19 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0235 |
1.58% |
| 2026-01-16 |
1.4845 |
1.4845 |
-0.0034 |
-0.23% |
