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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王焘,王曦,刘曼沁
- 成立日期：
- 2022-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
伊利股份 |
119.76 |
|
2.07% |
| 2 |
新宙邦 |
117.97 |
|
2.04% |
| 3 |
三一重工 |
92.73 |
|
1.60% |
| 4 |
腾讯控股 |
90.80 |
|
1.57% |
| 5 |
百胜中国 |
60.71 |
|
1.05% |
| 6 |
洛阳钼业 |
60.16 |
|
1.04% |
| 7 |
中国人寿 |
52.46 |
|
0.91% |
| 8 |
牧原股份 |
50.35 |
|
0.87% |
| 9 |
东岳集团 |
47.66 |
|
0.82% |
| 10 |
兆易创新 |
46.93 |
|
0.81% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债11 |
597.54 |
6.00 |
10.31% |
| 2 |
25国债01 |
352.71 |
3.50 |
6.09% |
| 3 |
21浙商银行永续债 |
211.01 |
2.00 |
3.64% |
| 4 |
G22宁沪1 |
152.98 |
1.50 |
2.64% |
| 5 |
25国债14 |
150.12 |
1.50 |
2.59% |
| 6 |
财通转债 |
13.93 |
0.00 |
0.24% |
| 7 |
华安转债 |
13.06 |
0.00 |
0.23% |
| 8 |
九强转债 |
9.52 |
0.00 |
0.16% |
| 9 |
国投转债 |
9.35 |
0.00 |
0.16% |
| 10 |
燃23转债 |
9.02 |
0.00 |
0.16% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.58% |
1.23% |
1.35% |
7.22% |
9.30% |
8.34% |
16.73% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
8050/10575 |
6667/10575 |
4238/10575 |
6494/10575 |
6574/10575 |
6666/10575 |
4432/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-19 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0037 |
0.32% |
