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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 费馨涵
- 成立日期：
- 2022-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0092 |
-0.88 |
| 2026-04-02 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0042 |
0.40 |
| 2026-04-01 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0129 |
1.25 |
| 2026-03-31 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-03-30 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0035 |
0.34 |
| 2026-03-27 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0164 |
1.62 |
| 2026-03-26 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0079 |
-0.77 |
| 2026-03-25 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0076 |
0.75 |
| 2026-03-24 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0128 |
1.28 |
| 2026-03-23 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0378 |
-3.64 |
| 2026-03-20 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0172 |
-1.63 |
| 2026-03-18 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0061 |
-0.57 |
| 2026-03-17 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-16 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0064 |
0.61 |
| 2026-03-13 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0065 |
-0.61 |
| 2026-03-11 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-03-10 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0048 |
0.45 |
| 2026-03-09 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0085 |
-0.80 |