加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 费馨涵
- 成立日期：
- 2022-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
安琪酵母 |
178.90 |
|
3.96% |
| 2 |
伊利股份 |
179.04 |
|
3.96% |
| 3 |
顺丰控股 |
175.51 |
|
3.89% |
| 4 |
海尔智家 |
171.67 |
|
3.80% |
| 5 |
国电南瑞 |
158.17 |
|
3.50% |
| 6 |
华润燃气 |
156.50 |
|
3.47% |
| 7 |
李宁 |
150.08 |
|
3.32% |
| 8 |
昆仑能源 |
147.64 |
|
3.27% |
| 9 |
蒙牛乳业 |
144.91 |
|
3.21% |
| 10 |
威胜信息 |
134.76 |
|
2.98% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.49% |
-0.96% |
-1.75% |
13.03% |
21.04% |
1.33% |
0.23% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
5537/10776 |
8160/10776 |
9145/10776 |
4573/10776 |
5299/10776 |
7546/10776 |
8269/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0066 |
-0.61% |
| 2026-02-12 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-02-11 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0037 |
0.34% |
| 2026-02-09 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0048 |
0.45% |
