加载中...
- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石雨欣,舒灏
- 成立日期：
- 2021-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0035 |
-0.31 |
| 2026-01-15 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-01-14 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-01-13 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0044 |
-0.39 |
| 2026-01-12 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-01-09 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-08 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-07 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0046 |
0.41 |
| 2026-01-05 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0092 |
0.83 |
| 2025-12-31 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0027 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0045 |
0.41 |
| 2025-12-23 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0033 |
0.30 |
| 2025-12-19 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0027 |
-0.25 |