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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石雨欣,舒灏
- 成立日期：
- 2021-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
ST华通 |
270.06 |
|
3.62% |
| 2 |
宁德时代 |
141.50 |
|
1.90% |
| 3 |
中国太保 |
140.48 |
|
1.88% |
| 4 |
新城控股 |
126.10 |
|
1.69% |
| 5 |
纵横股份 |
114.38 |
|
1.53% |
| 6 |
中国人保 |
112.49 |
|
1.51% |
| 7 |
中矿资源 |
100.98 |
|
1.35% |
| 8 |
中际旭创 |
96.88 |
|
1.30% |
| 9 |
三环集团 |
85.25 |
|
1.14% |
| 10 |
鸿远电子 |
66.87 |
|
0.90% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开03 |
2053.33 |
20.00 |
27.52% |
| 2 |
25上海医药SCP002 |
702.93 |
7.00 |
9.42% |
| 3 |
25顺义国资SCP002 |
506.57 |
5.00 |
6.79% |
| 4 |
25沪机场股SCP004 |
501.13 |
5.00 |
6.72% |
| 5 |
24交行债02BC |
501.44 |
5.00 |
6.72% |
| 6 |
福莱转债 |
157.98 |
0.00 |
2.12% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.14% |
2.48% |
3.71% |
10.47% |
13.45% |
1.30% |
12.09% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
9402/10648 |
7076/10648 |
5302/10648 |
6036/10648 |
6739/10648 |
7828/10648 |
5606/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-01-15 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-01-14 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-01-13 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-01-12 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0016 |
0.14% |
