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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆丰
- 成立日期：
- 2021-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.6913 |
0.6913 |
0.0101 |
1.48 |
| 2025-12-31 |
0.6812 |
0.6812 |
0.0094 |
1.40 |
| 2025-12-30 |
0.6718 |
0.6718 |
-0.0055 |
-0.81 |
| 2025-12-29 |
0.6773 |
0.6773 |
0.0046 |
0.68 |
| 2025-12-26 |
0.6727 |
0.6727 |
0.0036 |
0.54 |
| 2025-12-25 |
0.6691 |
0.6691 |
0.0201 |
3.10 |
| 2025-12-24 |
0.6490 |
0.6490 |
0.0183 |
2.90 |
| 2025-12-23 |
0.6307 |
0.6307 |
-0.0058 |
-0.91 |
| 2025-12-22 |
0.6365 |
0.6365 |
0.0024 |
0.38 |
| 2025-12-19 |
0.6341 |
0.6341 |
0.0090 |
1.44 |
| 2025-12-18 |
0.6251 |
0.6251 |
0.0002 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
0.6249 |
0.6249 |
0.0034 |
0.55 |
| 2025-12-16 |
0.6215 |
0.6215 |
-0.0069 |
-1.10 |
| 2025-12-15 |
0.6284 |
0.6284 |
0.0057 |
0.92 |
| 2025-12-12 |
0.6227 |
0.6227 |
0.0172 |
2.84 |
| 2025-12-11 |
0.6055 |
0.6055 |
0.0009 |
0.15 |
| 2025-12-10 |
0.6046 |
0.6046 |
0.0036 |
0.60 |
| 2025-12-09 |
0.6010 |
0.6010 |
0.0011 |
0.18 |
| 2025-12-08 |
0.5999 |
0.5999 |
0.0065 |
1.10 |
| 2025-12-05 |
0.5934 |
0.5934 |
0.0128 |
2.20 |