汇安核心价值混合A 净资产规模 0.15 亿元，比上期增加 -15.68% , 股票配置占比上期增加 4.55% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.23 | 93.39 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.36 | 0.00 | 0.25 | 0.15 | 0.25 |
| 2025-06-30 | 0.22 | 92.81 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.53 | 0.00 | 1.66 | 0.17 | 0.24 |
| 2025-03-31 | 0.24 | 93.87 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.68 | 0.00 | 0.45 | 0.19 | 0.26 |
| 2024-12-31 | 0.25 | 93.85 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.82 | 0.00 | 0.33 | 0.19 | 0.26 |
| 2024-09-30 | 0.27 | 93.86 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.16 | 0.00 | 0.98 | 0.21 | 0.29 |
| 2024-06-30 | 0.28 | 93.79 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.18 | 0.00 | 0.03 | 0.22 | 0.30 |
| 2024-03-31 | 0.31 | 89.17 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 9.01 | 0.01 | 1.82 | 0.23 | 0.34 |
| 2023-12-31 | 0.36 | 92.66 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 7.30 | 0.00 | 0.04 | 0.28 | 0.39 |