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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆海燕,黄峰
- 成立日期：
- 2020-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-21 |
0.9583 |
0.9583 |
-0.0259 |
-2.63 |
| 2026-05-20 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0305 |
3.20 |
| 2026-05-19 |
0.9537 |
0.9537 |
0.0227 |
2.44 |
| 2026-05-18 |
0.9310 |
0.9310 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-15 |
0.9306 |
0.9306 |
0.0206 |
2.26 |
| 2026-05-14 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.0168 |
-1.81 |
| 2026-05-13 |
0.9268 |
0.9268 |
0.0080 |
0.87 |
| 2026-05-12 |
0.9188 |
0.9188 |
0.0042 |
0.46 |
| 2026-05-11 |
0.9146 |
0.9146 |
0.0236 |
2.65 |
| 2026-05-08 |
0.8910 |
0.8910 |
-0.0144 |
-1.59 |
| 2026-05-07 |
0.9054 |
0.9054 |
0.0127 |
1.42 |
| 2026-05-06 |
0.8927 |
0.8927 |
0.0113 |
1.28 |
| 2026-04-30 |
0.8814 |
0.8814 |
0.0183 |
2.12 |
| 2026-04-29 |
0.8631 |
0.8631 |
0.0137 |
1.61 |
| 2026-04-28 |
0.8494 |
0.8494 |
-0.0017 |
-0.20 |
| 2026-04-27 |
0.8511 |
0.8511 |
0.0269 |
3.26 |
| 2026-04-24 |
0.8242 |
0.8242 |
-0.0034 |
-0.41 |
| 2026-04-23 |
0.8276 |
0.8276 |
-0.0113 |
-1.35 |
| 2026-04-22 |
0.8389 |
0.8389 |
0.0107 |
1.29 |
| 2026-04-21 |
0.8282 |
0.8282 |
0.0002 |
0.02 |