海富通成长价值混合C 净资产规模 0.94 亿元，比上期增加 -19.29% , 股票配置占比上期增加 -14.96% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10.12 | 92.78 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 7.12 | 0.01 | 0.10 | 0.94 | 10.91 |
| 2025-12-31 | 11.90 | 93.55 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 5.66 | 0.10 | 0.79 | 1.16 | 12.72 |
| 2025-09-30 | 13.03 | 93.27 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 6.00 | 0.10 | 0.73 | 1.28 | 13.97 |
| 2025-06-30 | 12.77 | 92.51 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 6.66 | 0.11 | 0.83 | 1.25 | 13.80 |
| 2025-03-31 | 12.86 | 92.56 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 6.37 | 0.15 | 1.07 | 1.25 | 13.89 |
| 2024-12-31 | 12.93 | 91.74 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 7.66 | 0.08 | 0.60 | 1.33 | 14.09 |
| 2024-09-30 | 11.77 | 91.73 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 7.90 | 0.05 | 0.37 | 1.17 | 12.84 |
| 2024-06-30 | 10.59 | 93.53 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 6.42 | 0.01 | 0.05 | 1.05 | 11.33 |