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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏正安,沈若雨
- 成立日期：
- 2022-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.1690 |
2.1690 |
0.0016 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
2.1674 |
2.1674 |
0.0084 |
0.39 |
| 2025-12-29 |
2.1590 |
2.1590 |
-0.0167 |
-0.77 |
| 2025-12-26 |
2.1757 |
2.1757 |
0.0025 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
2.1732 |
2.1732 |
0.0158 |
0.73 |
| 2025-12-24 |
2.1574 |
2.1574 |
0.0105 |
0.49 |
| 2025-12-23 |
2.1469 |
2.1469 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
2.1463 |
2.1463 |
0.0161 |
0.76 |
| 2025-12-19 |
2.1302 |
2.1302 |
0.0137 |
0.65 |
| 2025-12-18 |
2.1165 |
2.1165 |
-0.0127 |
-0.60 |
| 2025-12-17 |
2.1292 |
2.1292 |
0.0320 |
1.53 |
| 2025-12-16 |
2.0972 |
2.0972 |
-0.0364 |
-1.71 |
| 2025-12-15 |
2.1336 |
2.1336 |
-0.0072 |
-0.34 |
| 2025-12-12 |
2.1408 |
2.1408 |
0.0274 |
1.30 |
| 2025-12-11 |
2.1134 |
2.1134 |
-0.0192 |
-0.90 |
| 2025-12-10 |
2.1326 |
2.1326 |
0.0075 |
0.35 |
| 2025-12-09 |
2.1251 |
2.1251 |
-0.0171 |
-0.80 |
| 2025-12-08 |
2.1422 |
2.1422 |
-0.0017 |
-0.08 |
| 2025-12-05 |
2.1439 |
2.1439 |
0.0310 |
1.47 |
| 2025-12-04 |
2.1129 |
2.1129 |
0.0095 |
0.45 |