加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏正安,沈若雨
- 成立日期：
- 2022-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.4452 |
2.4452 |
-0.0649 |
-2.59 |
| 2026-02-12 |
2.5101 |
2.5101 |
0.0329 |
1.33 |
| 2026-02-11 |
2.4772 |
2.4772 |
-0.0092 |
-0.37 |
| 2026-02-10 |
2.4864 |
2.4864 |
0.0317 |
1.29 |
| 2026-02-09 |
2.4547 |
2.4547 |
0.0737 |
3.10 |
| 2026-02-06 |
2.3810 |
2.3810 |
0.0040 |
0.17 |
| 2026-02-05 |
2.3770 |
2.3770 |
-0.0202 |
-0.84 |
| 2026-02-04 |
2.3972 |
2.3972 |
0.0045 |
0.19 |
| 2026-02-03 |
2.3927 |
2.3927 |
0.0621 |
2.66 |
| 2026-02-02 |
2.3306 |
2.3306 |
-0.0676 |
-2.82 |
| 2026-01-30 |
2.3982 |
2.3982 |
-0.0381 |
-1.56 |
| 2026-01-29 |
2.4363 |
2.4363 |
-0.0275 |
-1.12 |
| 2026-01-28 |
2.4638 |
2.4638 |
0.0417 |
1.72 |
| 2026-01-27 |
2.4221 |
2.4221 |
0.0189 |
0.79 |
| 2026-01-26 |
2.4032 |
2.4032 |
0.0153 |
0.64 |
| 2026-01-23 |
2.3879 |
2.3879 |
0.0307 |
1.30 |
| 2026-01-22 |
2.3572 |
2.3572 |
0.0172 |
0.74 |
| 2026-01-21 |
2.3400 |
2.3400 |
0.0465 |
2.03 |
| 2026-01-20 |
2.2935 |
2.2935 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2026-01-19 |
2.2946 |
2.2946 |
0.0173 |
0.76 |