汇添富创新活力混合D 净资产规模 0.45 亿元，比上期增加 20,419.75% , 股票配置占比上期增加 68.81% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.84 | 85.65 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 14.32 | 0.00 | 0.03 | 0.45 | 2.15 |
| 2025-06-30 | 1.09 | 81.45 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 18.50 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 1.34 |
| 2025-03-31 | 1.00 | 79.06 | 0.00 | 0.15 | 0.24 | 18.73 | 0.03 | 2.06 | 0.00 | 1.27 |
| 2024-12-31 | 1.09 | 85.16 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 14.72 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 1.27 |
| 2024-09-30 | 1.07 | 82.77 | 0.01 | 1.02 | 0.10 | 7.37 | 0.11 | 8.84 | 0.00 | 1.29 |
| 2024-06-30 | 1.18 | 73.53 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 25.35 | 0.02 | 1.12 | 0.00 | 1.60 |
| 2024-03-31 | 1.39 | 79.69 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 19.59 | 0.01 | 0.72 | 0.00 | 1.75 |
| 2023-12-31 | 1.51 | 88.45 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 10.64 | 0.02 | 0.91 | 0.00 | 1.71 |