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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李杨
- 成立日期：
- 2022-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.6436 |
0.6436 |
0.0090 |
1.42 |
| 2025-12-31 |
0.6346 |
0.6346 |
-0.0061 |
-0.95 |
| 2025-12-30 |
0.6407 |
0.6407 |
0.0005 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
0.6402 |
0.6402 |
-0.0006 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
0.6408 |
0.6408 |
-0.0039 |
-0.60 |
| 2025-12-25 |
0.6447 |
0.6447 |
0.0013 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
0.6434 |
0.6434 |
0.0061 |
0.96 |
| 2025-12-23 |
0.6373 |
0.6373 |
0.0020 |
0.31 |
| 2025-12-22 |
0.6353 |
0.6353 |
0.0153 |
2.47 |
| 2025-12-19 |
0.6200 |
0.6200 |
0.0007 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
0.6193 |
0.6193 |
-0.0101 |
-1.60 |
| 2025-12-17 |
0.6294 |
0.6294 |
0.0180 |
2.94 |
| 2025-12-16 |
0.6114 |
0.6114 |
-0.0111 |
-1.78 |
| 2025-12-15 |
0.6225 |
0.6225 |
-0.0101 |
-1.60 |
| 2025-12-12 |
0.6326 |
0.6326 |
0.0068 |
1.09 |
| 2025-12-11 |
0.6258 |
0.6258 |
-0.0109 |
-1.71 |
| 2025-12-10 |
0.6367 |
0.6367 |
0.0010 |
0.16 |
| 2025-12-09 |
0.6357 |
0.6357 |
0.0104 |
1.66 |
| 2025-12-08 |
0.6253 |
0.6253 |
0.0192 |
3.17 |
| 2025-12-05 |
0.6061 |
0.6061 |
0.0075 |
1.25 |