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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李杨
- 成立日期：
- 2022-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科沃斯 |
485.90 |
|
7.03% |
| 2 |
工业富联 |
477.91 |
|
6.92% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
345.82 |
|
5.01% |
| 4 |
恒立液压 |
311.25 |
|
4.51% |
| 5 |
汉威科技 |
305.77 |
|
4.43% |
| 6 |
中芯国际 |
305.04 |
|
4.42% |
| 7 |
石头科技 |
303.57 |
|
4.39% |
| 8 |
隆盛科技 |
294.02 |
|
4.26% |
| 9 |
拓普集团 |
288.32 |
|
4.17% |
| 10 |
中恒电气 |
246.51 |
|
3.57% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.49% |
4.01% |
-6.15% |
12.43% |
15.20% |
2.49% |
-29.54% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
4713/10633 |
4195/10633 |
9734/10633 |
5564/10633 |
6331/10633 |
5144/10633 |
10388/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
0.6504 |
0.6504 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2026-01-07 |
0.6516 |
0.6516 |
0.0052 |
0.80% |
| 2026-01-06 |
0.6464 |
0.6464 |
0.0028 |
0.44% |
| 2026-01-05 |
0.6436 |
0.6436 |
0.0090 |
1.42% |
| 2025-12-31 |
0.6346 |
0.6346 |
-0.0061 |
-0.95% |
