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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 盛骅
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
0.8849 |
0.8849 |
0.0076 |
0.87 |
| 2025-12-22 |
0.8773 |
0.8773 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2025-12-19 |
0.8782 |
0.8782 |
0.0170 |
1.97 |
| 2025-12-18 |
0.8612 |
0.8612 |
-0.0061 |
-0.70 |
| 2025-12-17 |
0.8673 |
0.8673 |
0.0120 |
1.40 |
| 2025-12-16 |
0.8553 |
0.8553 |
-0.0135 |
-1.55 |
| 2025-12-15 |
0.8688 |
0.8688 |
-0.0174 |
-1.96 |
| 2025-12-12 |
0.8862 |
0.8862 |
0.0074 |
0.84 |
| 2025-12-11 |
0.8788 |
0.8788 |
0.0010 |
0.11 |
| 2025-12-10 |
0.8778 |
0.8778 |
-0.0020 |
-0.23 |
| 2025-12-09 |
0.8798 |
0.8798 |
-0.0041 |
-0.46 |
| 2025-12-08 |
0.8839 |
0.8839 |
-0.0018 |
-0.20 |
| 2025-12-05 |
0.8857 |
0.8857 |
0.0064 |
0.73 |
| 2025-12-04 |
0.8793 |
0.8793 |
0.0130 |
1.50 |
| 2025-12-03 |
0.8663 |
0.8663 |
-0.0093 |
-1.06 |
| 2025-12-02 |
0.8756 |
0.8756 |
-0.0132 |
-1.49 |
| 2025-12-01 |
0.8888 |
0.8888 |
0.0009 |
0.10 |
| 2025-11-28 |
0.8879 |
0.8879 |
0.0011 |
0.12 |
| 2025-11-27 |
0.8868 |
0.8868 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2025-11-26 |
0.8875 |
0.8875 |
0.0120 |
1.37 |