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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 盛骅
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹半导体 |
752.30 |
|
7.73% |
| 2 |
药明生物 |
621.07 |
|
6.38% |
| 3 |
德业股份 |
611.71 |
|
6.29% |
| 4 |
中芯国际 |
559.23 |
|
5.75% |
| 5 |
北方华创 |
544.42 |
|
5.59% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
542.97 |
|
5.58% |
| 7 |
宁德时代 |
538.68 |
|
5.54% |
| 8 |
阳光电源 |
503.76 |
|
5.18% |
| 9 |
小鹏汽车-W |
470.29 |
|
4.83% |
| 10 |
百济神州 |
450.81 |
|
4.63% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.89% |
5.52% |
-4.26% |
29.45% |
57.05% |
7.89% |
8.00% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
559/10633 |
2848/10633 |
9268/10633 |
2558/10633 |
1486/10633 |
829/10633 |
6445/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
0.9327 |
0.9327 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2026-01-07 |
0.9352 |
0.9352 |
0.0255 |
2.80% |
| 2026-01-06 |
0.9097 |
0.9097 |
0.0097 |
1.08% |
| 2026-01-05 |
0.9000 |
0.9000 |
0.0355 |
4.11% |
| 2025-12-31 |
0.8645 |
0.8645 |
-0.0078 |
-0.89% |
