华富中证同业存单AAA指数7天持有期 净资产规模 2.77 亿元，比上期增加 -24.48% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.39 | 99.85 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.04 | 2.77 | 3.40 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.28 | 99.63 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.36 | 3.66 | 4.30 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.48 | 97.54 | 0.00 | 0.13 | 0.08 | 2.33 | 3.44 | 3.57 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.08 | 99.94 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 3.26 | 4.08 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.98 | 95.12 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 4.78 | 3.54 | 4.19 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.48 | 99.74 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.22 | 3.47 | 4.50 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.68 | 98.89 | 0.01 | 0.14 | 0.05 | 0.97 | 3.63 | 4.73 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.93 | 99.74 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.11 | 3.82 | 4.95 |