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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马思嘉
- 成立日期：
- 2021-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.55亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25江苏银行CD088 |
2495.02 |
25.00 |
9.02% |
| 2 |
25农业银行CD262 |
2495.57 |
25.00 |
9.02% |
| 3 |
25建设银行CD270 |
2491.81 |
25.00 |
9.01% |
| 4 |
25中国银行CD026 |
2493.08 |
25.00 |
9.01% |
| 5 |
25民生银行CD288 |
2487.82 |
25.00 |
9.00% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
0.04% |
0.30% |
0.60% |
1.21% |
0.53% |
5.28% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.10% |
-0.07% |
0.61% |
1.54% |
2.60% |
1.32% |
8.00% |
| 同类型阶段排名 |
2339/9019 |
6271/9019 |
6863/9019 |
7658/9019 |
6826/9019 |
7487/9019 |
6361/9019 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-08 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0000 |
0.00% |
