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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈启明
- 成立日期：
- 2022-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.34亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9701 |
0.9701 |
-0.0032 |
-0.33 |
| 2025-12-30 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0055 |
0.57 |
| 2025-12-29 |
0.9678 |
0.9678 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
0.9689 |
0.9689 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2025-12-25 |
0.9705 |
0.9705 |
0.0062 |
0.64 |
| 2025-12-24 |
0.9643 |
0.9643 |
0.0208 |
2.20 |
| 2025-12-23 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0086 |
0.92 |
| 2025-12-22 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0203 |
2.22 |
| 2025-12-19 |
0.9146 |
0.9146 |
-0.0015 |
-0.16 |
| 2025-12-18 |
0.9161 |
0.9161 |
-0.0098 |
-1.06 |
| 2025-12-17 |
0.9259 |
0.9259 |
0.0237 |
2.63 |
| 2025-12-16 |
0.9022 |
0.9022 |
-0.0140 |
-1.53 |
| 2025-12-15 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.0142 |
-1.53 |
| 2025-12-12 |
0.9304 |
0.9304 |
0.0126 |
1.37 |
| 2025-12-11 |
0.9178 |
0.9178 |
-0.0057 |
-0.62 |
| 2025-12-10 |
0.9235 |
0.9235 |
0.0029 |
0.32 |
| 2025-12-09 |
0.9206 |
0.9206 |
-0.0048 |
-0.52 |
| 2025-12-08 |
0.9254 |
0.9254 |
0.0116 |
1.27 |
| 2025-12-05 |
0.9138 |
0.9138 |
0.0114 |
1.26 |
| 2025-12-04 |
0.9024 |
0.9024 |
-0.0030 |
-0.33 |